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制造业ERP管理系统设计二

  作者:佚名    技巧来源:本站原创    点击数:    更新时间:2010/12/4

本文档WORD版本全部已经包含在这个页面源码压缩包中:http://www.hur.cn/okcode.html

目  录


应收、应付、总账、明细账 3
总概说明: 3
模块主要流程 4
核算组织程序 4
核算组织程序 5
科目资料(修订ver1.0) 6
科目合法性检验对应关系定义设置 11
期初余额录入 13
凭证类别定义 16
会计分析代码定义 18
核算项目资料定义 20
会计总帐参数设置 23
凭证模板定义(下一版本处理) 29
应收应付参数设置 30
凭证录入处理 33
凭证审核 39
凭证登账 41
总分类账 45
明细分类账 50
期末调汇 54
本期损益结转 58
期末结帐 60
应收帐收款处理 62
预收帐款处理 66
应收退货核销处理(下一版本处理) 69
应收登账 69
应收帐跟踪 72
应付帐付款处理 73
预付帐款处理 74
应付登帐 75
应付帐跟踪 76
现金帐 77
银行帐 78
帐龄分析 79
物料需求计划 81
申购处理 81
申购审批 85
MRP 86
生产管理 87
主生产计划 87
生产开单 92
生产排产 98
生产发料 99
生产追料 103
生产退料 107
生产入仓 111
生产清单 115
工程变动 115
生产进度监控 117
生产日报表 117
销售状态: 119
报关 120
合同备案 120
手册管理 121
进口(料件)报关,包括转厂功能 121
出口(成品)报关,包括转厂功能 121
合同核销 121
进口料件退港 121
合同结转 121
出口成口退港(备用) 121
进口料件清单(报表) 121
出口料件清单(报表) 122


 
应收、应付、总账、明细账
总概说明:
两种账务架购体系:
系统提供虚拟帐和普通记帐过程两种方式。
多套帐:
系统提供的多帐套管理功能,各子公司或独立核算部门的财务状况。建立自已的套帐,同时又可以自动时行各子公司的数据进行集团报表。
多货币核算:
系统能根据多币种工厂或者企业的需要,在任一科目下设置多币种管理,进行多币种处理和核算。系统供了固定汇率和浮动汇率两种外币折算方式,同时固定汇率又提供采用科目固定和月初固定两种方式,能够实现所有外币的折算。期末可以进行汇率调整并自动生成转帐凭证。
快捷的帐户查询功能:
系统提供了帐证查询功能,同时用户可以根据不同查询条件记录为不同的帐簿,以后只需双击帐户即可,形同手工方便直观。
应收应付往来帐管理:
对各种应收、应付等往来款项,系统提供了统一的管理模式,使你能够及时对往来帐款的发生与核销进行管理,随时输出帐龄分析表及往来对帐清单。同时应付应付也可独立运行。
灵活的会计期间设置:
本系统除了满足公历时间会计年度的设置方式外,还给用户提供根据需要定意任意期间,以满足不同性质工厂企业灵活的会计期间设置模式。
强劲的财务分析功能
用户可以根据自身需要,定义交叉分析代码,以便财务分析。
系统记帐方式:
 复式记帐(借贷式)
 
模块主要流程


 
科目资料(修订ver1.0)
功能描述:对会计科目的建立和维护,以供对应收、应付、总帐、明细帐使用。

功能控件:新增、注销、保存、打印、关闭
新增:新增一个科目资料;
注销:注销当前屏幕显示的一个科目资料;注销科目不再可以使用和修改。
科目复制:将一个科目下的所有子科目复制到另一个科目下面,同时有三个选项(checkbox),是否复制外制核算、辅助核算、数量核算。复制时要注意相关资料的变化如科目全码等。
保存:对新增和修改科目进行保存,以便其它功能使用;
还原:对新增和修改还没有进行保存动作的数据,还原为动作前的状态;
打印:可打印全部科目清单。

修改资料时注意:1、科目编号不可修改。2、只能在一级科目设置科目余额方向,下级科目的余额方向与其一级科目必须相同。一旦修改一级科目余额方向,下级余额方向将全部发生变化,且保持一致,变动之前要提示给用户。已有被使用的科目不能再修改科目的余额方向。3、已制单,已记帐,已入待核银行帐初始值则不可修改,且不可增加下级科目。4、科目性质不可以修改


辅助核算加工逻辑:1、一个科目可同时设置两种专项核算,如:财务费用既想核算各部门的使用情况也想了解各项目的使用情况,那么,可以同时设置部门核算和项目核算。2、个人往来核算不能与其他专项一同设置,客户与供应商核算不能一同设置。辅助账类必须设在末级科目上,但为了查询或出账方便,有些科目也可以在末级和上级设账类。但若只在上级科目设账类,其末级科目没有设该账类,系统将警告用户,且不允通过,其末级科目中必设有该账类。

 
数据组织:

功能名称:科目性质表(2.5版系统表)           主流程编号:
存储处:科目性质档案 数据存储组织:一种性质一条记录 主键:流水号
数据元素 数据采集方式 说明
流水号 系统产生 必须输入
名称 系统产生(2.5) 必须输入(人工采集)
状态 系统产生 为0(0、正常;2、注销)
备注 系统产生 为空
建档日期 系统产生 
建档人 系统产生 
修改日期 系统产生 
修改人 系统产生 
相关提供数据主要功能模块:
数据输出主要接受模块:科目资料定义
说明:
修改记录:


功能名称:帐页格式表(2.5版系统表)           主流程编号:
存储处:帐页格式档案 数据存储组织:一种格式一条记录 主键:无
数据元素 数据采集方式 说明
流水号 系统产生 必须输入
名称 系统产生(2.5) 必须输入(人工采集)
相关提供数据主要功能模块:
数据输出主要接受模块:科目资料定义
说明:
修改记录:

 


功能名称:科目资料                                 编号:
存储处:科目主档 数据存储组织:一个科目产生一条记录 主键:公司内码+编号
数据元素 数据采集方式 说明
公司内码 系统产生 
编号(当前科目) 人工采集
CHAR(10) 科目编码必须按其级次的先后次序建立。科目编码只能由数字(0-9)、英文字母(A-Z,a-z)及减号(-)、正斜杠(\)表示,其他字符禁止使用。编号的长度受科目级结构所限,必须与其规定长度一致!//必须输入
名称 人工采集 //必须输入
助记码 人工采集 以便在录入科目的地方输入助记码,系统可自动将助记码转换成科目名称//可以为空;注意要唯一
名称(英文) 人工采集 
科目性质 交互式采集 来源于科目性质表,子科目必须与上级一致。
余额方向 交互式采集 0/借方(收入);1/贷方(支出)。
(是否为)数量核算 交互式采集 0/不是;1/是,初始为0//CHECKBOX
数量核算单位 交互式采集 
帐页格式 交互式采集 下拉选择不可编辑,来自帐页格式系统表
(是否为)外币核算 交互式采集 0/不是;1/是,初始为0//CHECKBOX
(是否)封存 备用字段 0/不是;1/是,初始值为全为1
(是否)汇总打印 交互式采集 0/不是;1/是,
(是否为)现金记帐科目 交互式采集 0/不是;1/是,初始为0//CHECKBOX
(是否为)银行帐科目 交互式采集 0/不是;1/是,初始为0//CHECKBOX
币种(外币核算) 交互式采集 下拉选择不可编辑,来自货币档案;只有为外币核算时才可用(不可以先择本位币)
记帐汇率 备用字段(人工采集) 
辅助核算 部门核算 交互式采集 0/不是;1/是,初始为0//CHECKBOX
 个人往来 交互式采集 
 客户往来 交互式采集 
 供应商往来 交互式采集 
 项目核算 交互式采集 
科目级别 系统产生 以数字1、2、3、4、5、6表示,数字即代表科目级次,如“1”代表一级科目,“2”代表二级科目。级次由系统根据科目编码自动定义。
科目全编号 系统产生VarChar(60) 当前科目全部编号//下一版本改为可修改,自动产生本级科目代码()
科目全名称 系统产生 以“/”进行每一级名称分隔
是否已制单 系统产生 
是否已记帐 系统产生 
是否已入待核银行帐 系统产生 
是否有下级科目 系统产生 
科目期初余额 备用字段14,4 
本期借方余额 备用字段14,4 
本期贷方余额 备用字段14,4 
借方累计 备用字段14,4 
贷方累计 备用字段14,4 
期未余额 备用字段14,4 
备注 人工采集 
修改次数 系统产生 
状态 系统产生 0、正常;2、注销
传输状态 系统产生CHAR(1) 新增时初始值为0;修改和注销时,如果为0值则为0,如果是1则值为1,如果是2则改为1。
建档日期 系统产生 
建档人 系统产生 
上次修改日期 系统产生 
上次修改人 系统产生 
相关提供数据主要功能模块:科目性质表
数据输出接受主要功能模块:应收应付、总帐、明细帐
说明:1、本资料定义要求按树型进行资料显示,最顶为登陆公司名,科目树同时显示编号和名称。2、   科目最上层为科目性质,初始为:资产、负债、收益、成本、费用,下挂第一级科目,二级科目依此类推。
修改记录:

输出报表:科目一览表(格式如下)输出内容依次如下级别、全编码、名称、助记码类型、帐页格式、余额方向,币种、计量单位、性质。
科目查询参考界面:
 
 
科目合法性检验对应关系定义设置
功能描述:对生成凭证及过帐时有关科目的合法性进行定义,以供其它功能检测使用。

功能控件:新增、保存、还原、关闭
新增:新增一个科目合法性检测资料;
注销:注销特定不用的科目合法性检测资料。
保存:对新增和修改资料进行保存;
还原:对新增和修改还没有进行保存动作的数据,还原为动作前的状态;
          打印:打印合法性检测资料清单
关闭:关闭当前窗口,当系统有新增、修改数据没有保存时,要提示用户作相应处理,是否保存或者取消关闭窗口。
数据流程:

 

数据组织:
功能名称:会计凭证科目合法性对应关系定义                   主流程编号:
存储处:会计科目对应关系表 数据存储组织:一个对应科目一条记录 主键:公司内码+科目编号
数据元素 数据采集方式 说明
公司内码 系统产生 不显示给用户
要检查的科目 交互式采集Char(10) 可以人工输入,但要进行合法性检验,鼠标移到当前行时即显示当前科目的名称,类似Toolbar上的Tiptext
合法对方科目 交互式采集text 保存为科目编号,编号从小到大进行排列。同时可通过右键查看当前科目对应的编号和名称,注意系统本身有的复制,粘贴功能依然要保留。
非法对方科目 交互式采集text 
传输状态 系统产生
Char(1) 新增时初始值为0;修改和注销时,如果为0值则为0,如果是1则值为1,如果是2则改为1。//不显示给用户
状态 系统产生 0、正常;2、注销
建档日期 系统产生 
建档人 系统产生 
修改日期 系统产生 
修改人 系统产生 
相关提供数据主要功能模块:
数据输出主要接受模块:
说明:合法对方科目和非法对方科目可以人工输入,但要进行存在性检验,同时可以进行多选的方式选入,已选入的科目不可重复选入,同时记录的为科目编号全码,编号之间以“、”区分。
修改说明:

......................


详细文档见上面FLASH,本文档WORD版本全部已经包含在这个页面源码压缩包中:http://www.hur.cn/okcode.html


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